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关于北海市海城区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

关于北海市海城区2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

──2017222日在海城区

第十届人民代表大会第二次会议上

北海市海城区财政局 莫肇元

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将海城区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区十届人大二次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2016年全区预算执行和落实人大预算决议有关情况

2016年,全区各部门坚决贯彻中央、自治区、北海市和区委、区政府的决策部署,全面实施新《预算法》,认真落实区人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政经济继续保持平稳增长。全区财政收入83,476万元,增长6.32%;全区财政支出101,787万元,增长13.3%。财政收入质量继续提升,重点支出得到有效保障,圆满完成区九届人大六次会议确定的各项目标。

(一)全区2016预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

全区一般公共预算总收入83,441万元,其中:一般公共预算收入33,226万元、上级补助收入61,989万元、上年结余收入-19,930万元、调入资金2,556万元、地方政府债券收入5,600万元。

全区一般公共预算支出101,787万元、上解支出18,878万元,一般债务还本600万元。收支相抵,年终结余-37,824万元。

——全区收入预算执行情况。全区一般公共预算收入33,226万元,完成预算调整的91.17%,下降12.10%。其中:税收收入27,833万元,下降11.96%;非税收入5,393万元,下降12.82%。税收收入中:国内增值税(含改征增值税)7369万元,增长105.58%;营业税4469万元,下降59.89%;企业所得税3757万元,增长12.89%;个人所得税1371万元,增长47.63%

——全区支出预算执行情况。全区一般公共预算支出101,787万元,完成年初预算的140.23%,增长13.30%,超出预算主要是由于中央、自治区和市本级的补助资金增多。一般公共预算支出进度超过《2016年度广西市县党政领导班子和党政正职政绩考核评价评分标准及办法》满分96%的要求,达到97.8%。其中:教育支出29,518万元,增长18.83%;社会保障和就业支出5,082万元,增长8.61%;医疗卫生与计划生育支出8,450万元,增长10.49%;农林水支出19,276万元,与去年基本持平;科学技术支出477万元,下降4.22%

——总预备费执行情况。我区年初预算安排总预备费970万元。总预备费当年没有使用,全部用于平衡预算。

2016年全区一般公共预算执行总体呈现“四个持续”的特点:一是收入规模持续扩大。二是支出总量持续增长。三是收入质量持续提升。四是支出结构持续优化。

2.政府性基金预算执行情况

——全区收入预算执行情况。全区政府性基金预算总收入4,258万元。其中:上级补助收入3,842万元,上年结余收入416万元。

——全区支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出3,740万元,完成年度预算的87.83%,增长455.72%。收支相抵,年终结余518万元。

3.社会保险基金预算执行情况

——全区收入预算执行情况。全区社会保险基金预算收入4,904万元,完成预算的109.1%,增长5.9%。其中:城乡养老基本养老保险基金收入1,369万元,减少22.3%;新型农村合作医疗基金收入3,535万元,增长23.3%

——全区支出预算执行情况。全区社会保险基金预算支出3,570万元,完成预算的83.9%,减少9.2%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出896万元,减少2.2%;新型农村合作医疗基金支出2,674万元,减少11.3%。收支相抵,当年收支结余1,334万元,年终滚存结余3,356万元。

4. 全区债务情况

——全区政府债券余额。截至2016年底,全区政府债券余额为13,300万元。

——2016年新增债务。经区人大常委会审议批准,2016年我区新举借政府债务5,000万元、置换债券600万元。新增政府债券主要用于小街小巷、教育、扶贫、文体、环卫等项目建设。

——当年政府债券支出。2016年我区地方政府债券支出4,838万元(含权责发生制),支出进度96.76%,超过政府债券资金支出进度90%的要求。

——债务还本付息情况。2016年政府性债务还本付息共安排905万元,其中还本支出600万元,付息支出305万元。

由于财政决算尚未完成,现在向各位代表报告的2016年全区预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,待全区财政决算编成后,再按有关程序和规定,报区人大常委会审查批准。

(二)落实人大预算决议有关情况

2016年是全面实施新《预算法》的第二年,全区各部门全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的机制,深化财税体制改革,认真研究落实了区九届人大六次会议对2016年预算的决议及九届人大财经工委的审查意见。

1.综合施策,保持收入较快增长。受经济下行及结构性减税等政策影响,完成预算收入难度增大。我们积极作为,多措并举,加强税收和非税收入征管,主动与税务部门联系,相互配合,共同努力,积极组织第一产业税收入库,全年我区税收收入完成27,833万元,非税收入完成5,393万元,分别占一般公共预算收入的83.77%16.23%同时,积极争取上级补助,缓解我区财政压力,全年收到各类转移支付补助资金共计6.58亿元,成效明显,确保了我区经济社会各项事业的发展。

2.优化结构,集中财力保障重点。我区财政集中财力突出民生,财政公共服务职能得到充分体现,2016年全区民生支出共86,805万元,占支出总量的85.28%。稳增长八大项支出77,125万元,比上年同期增加16,376万元,增长26.96%,是全市唯一完成25%比增任务的县区。八大项支出中:一般公共服务支出6,397万元、公共安全支出5,383万元、教育支出29,518万元、科学技术支出477万元、社会保障和就业支出5,083万元、医疗卫生与计划生育支出8,450万元、节能环保支出129万元、城乡社区支出21,688万元。通过加大财力保障,支持辖区社区卫生服务中心新增一批先进医疗设备,进一步完善卫生基础设施,基层公共卫生服务水平得到提升。投入2.13亿元大力推进教育19个项目建设,促进教育均衡发展,教育“两难问题取得明显成效。投入11,093万元加强城市管理配套设施建设、开展城乡环境秩序整治和“百日整治”行动等,整治效果明显,提升城市形象。盘活、整合资金444万元投入扶贫领域,支持我区贫困村提前一年、贫困户提前两年脱贫摘帽。

3.强化管理,提高预算资金绩效。全面落实依法理财,不断提高预算管理水平和资金使用效益。一是完善财政预(决)算和“三公”经费支出公开制度,全面推行财政预决算报告、部门预算、“三公”经费等财政信息公开。二是积极推进预算绩效管理,选择15个单位20个项目(金额39,718万元,占资金总额的44.2%)进行财政专项资金的绩效评价试点,对所有一级部门预算单位推行整体支出绩效评价,提高财政资金使用效益。三是统一预算单位财务软件,加强机关事业单位财务管理工作,督促相关单位充实、配备财务人员。四抓好政府投资项目财政评审,2016年累计评审项目133个,审核资金9,969万元,审结金额9,526万元,合理审减资金443万元。五是加强财政存量资金管理,制定了《北海市海城区财政拨款结转结余资金管理办法》,组织开展对以前年度结转指标的清理工作,按规定全部收回,统筹用于区委 、区政府确定的重点事项支出。六是加强政府采购管理。按照“采管分离”原则,做好采购预算、合同备案、采购等工作,2016年政府采购计划备案371宗,成交374宗,实际完成采购资金14,376万元,节约财政资金274万元。

4.强化监督,厉行节约依法理财。牵头对教育、农林水、民政、扶贫等九个单位的民生资金进行重点监督检查,配合区纪检监察、审计机关开展专项巡察、盘活财政存量资金等专项检查。清理撤并财政专户2个,对全区机关事业单位资产进行清查,摸清国有资产底数。加快推进政府综合财务报告改革步伐,试编2015年政府财务综合报告,认真落实审计整改要求,完善部门预算编制和执行管理机制,在预算编制、执行、调整等各个环节严格贯彻新预算法的各项要求。对年度预算和使用政府债券资金支出进度缓慢的单位发出专项督查函,督促加快资金支出进度。严格执行中央和自治区厉行节约反对浪费的系列规定,各部门“三公”经费实行预算“零增长”,区本级“三公”经费执行数199万元较上年下降38.06% 。严格按照北海市核定的公务用车比例保留公务用车,占涉改车辆的49 %。从5月份起,对符合条件的参改人员发放交通补贴,并将封存的公务用车向社会公开拍卖,目前共拍卖车辆63辆,拍卖成交价69.7万元,溢价率81.5 %。探索建立城市建设资金保障机制,成立北海廉州湾投资开发有限公司和海城区城市建设投资有限公司。加快法治财政建设,权力清单和责任清单实现“两单融合”,增强依法理财能力。

各位代表,在财政收入增长低于预期的情况下,区财政实现了保工资、保运转、保民生的任务,保障了各项重点支出,促进了全区经济社会事业的发展。但也存在一些不容忽视的问题,一是主体税源减少,财税增长乏力。二是人员支出基数大,刚性支出增加较快,财政保障能力与社会事业发展的实际需求差距越来越大,收支矛盾非常突出。三是预算单位财务管理等基础性工作还不够扎实,预算执行管理还需进一步加强。四是部分预算单位对预算资金支出进度重视不够、前松后紧,影响财政资金使用效率,给支出目标任务的完成带来很大压力。我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施,努力加以解决。

二、2017年财政预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2017年是全面深化财税体制改革的关键之年,也是十九大召开之年。我区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照中央、自治区和市委、市政府以及区委、区政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,加快“六强”型财政建设,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,提前谋划市对市辖区财政管理体制调整,完善权责匹配的财政管理体制;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,做好生财、聚财、用财、理财、稳财 、管财“六篇文章”,为经济社会发展提供强有力的支撑和保障。

根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥。二是支出预算坚持量入为出,积极整合资金和调整支出结构,集中财力办大事,严控一般性支出。三是加大财政资金统筹力度,围绕区委、区政府重点工作提供财力保障。四是坚持绩效导向,强化预算执行管理,提高财政资金使用效益。五是申请适度扩大政府债券规模,充实土地收储、棚户区改造、教育均衡发展、基层政权和社区建设等民生重大项目资金需求。

(二)一般公共预算

根据市财政下达的任务,全区组织财政收入预计84,265万元,比上年增长0.95%。全区一般公共预算支出安排63,150万元,剔除不可比因素(上年年初预算安排含提前下达的转移支付补助资金17,585万元,今年预算没有此项支出),比上年年初预算增长14.82%。除支持经济增长以外,预算安排涉及民生方面支出44,704万元,占支出总额的70.79%

1.财政收入预算安排情况

一般公共预算总收入安排82,854万元,其中:当年一般公共预算收入31,777万元,上级补助收入51,077万元。

一般公共预算收入预计完成31,777万元,下降4.36%,主要是由于全面实施“营改增”改革对我区的减收效应显著。其中:税收收入26,537万元,下降4.66%;非税收入5,240万元,下降2.84%

2.财政支出预算安排情况

一般公共预算总支出安排82,865万元,其中:当年一般公共预算支出63,150万元,上解支出18,165万元,一般债券还本支出1,550万元。

当年一般公共预算支出63,150万元中,用于保工资、保运转的基本支出为39,600万元,其余23,550万元重点用于保障教育、扶贫、社保和医疗等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和我区的重点项目。同时,严格控制一般性支出增长,其中安排“三公”经费248万元,按可比口径计算(剔除公车改革因素),下降18.95%;会议费68万元,与上年基本持平(剔除上年换届因素);培训费86万元,增长3.63%,主要考虑进一步加大干部培训教育力度的需要。

——总预备费安排情况。一般公共预算安排总预备费830万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.重点支出保障和主要项目安排情况

——教育投入。筹措教育资金20,315万元,保障教育均衡发展自治区验收达标基本要求。重点做好以下工作:一是筹措义务教育阶段各项经费17,599万元,支持完善城乡义务教育经费保障机制改革等。二是筹措专项经费2,040万元,用于校园建设及校舍维修等项目支出。三是筹措教师队伍提升专项资金170万元,支持教师师资培训等。

——医疗卫生投入。医疗卫生和计划生育投入4,121万元,重点做好以下工作:一是配套资金226万元,支持城乡居民参加养老保险及发放养老保险。二是配套资金423万元,支持全区城乡居民参加医疗保险。三是筹措资金1,345万元,对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的乡镇卫生院和社区卫生服务中心人员工资予以补助。四是配套资金69万元,支持为全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目。五是筹措资金73万元,继续推进艾滋病防治、免费婚检、慢病防控等重大公共卫生项目实施。六是统筹资金402万元,继续支持落实计划生育扶助政策、开展计划生育家庭失独补助等项目。七是筹措资金513万元,支持对各类食品药品的生产、流通、消费环节进行抽查检验检测和专项整治。

——社保就业投入。统筹安排社保就业资金2,650万元,重点做好以下工作:一是安排专项扶持资金,继续开展职业技能培训,推动创业孵化基地建设,以创业带动就业。二是配套资金230万元,发放80岁以上高龄老人补贴;筹措资金875万元,支持基层政权建设。三是筹措资金174万元,发放义务兵家属优待金。四是筹措资金100万元,安置自谋职业退役士兵。五是筹措资金226万元,支持对全区城乡居民基本养老保险参保人员进行缴费补贴,对符合待遇领取条件的参保人员发放基础养老金。六是安排配套资金40万元,支持建立贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,为近两千符合条件的残疾人发放补贴。

——支持“三农”。筹措农林水资金1,372万元,其中,投入专项扶贫资金109万元,支持第二批贫困户脱贫摘帽;投入资金99万元,用于农业资源保护修复与利用;配套资金58万元,支持村级公益事业建设一事一议项目。

——支持科技创新。落实创新驱动发展战略,统筹安排科技资金390万元,重点做好教育技术研究与开发等事业。

——重点工作投入。主要用于项目支出,其中:综治平安建设安排1,167万元,招商引资和项目前期各安排300万元,基层政权和社区建设安排600万元,城市管理安排1,491万元。

(三)代编全区社会保险基金预算草案

2017年全区社会保险基金预算收入安排5,319万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入1,164万元,减少15%;新型农村合作医疗基金收入4,155万元,增长17.5%

全区社会保险基金预算支出安排4,886万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出920万元,增长2.7%;新型农村合作医疗基金支出3,966万元,增长48.3%

(四)预算草案批准前安排支出情况

在本次人民代表大会批准2017年海城区预算草案前,我们按照新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。我区财政20171月共安排支出5,838万元。

三、完成2017年预算目标的主要措施

2017年,我们要围绕区委、区政府确定的经济社会发展目标,在改革中抢抓机遇,在工作中谋求创新,突出全面深化财政改革、抓好组织财政收入和加强财政支出管理等重点,扎实做好以下几方面的工作。

(一)坚持服务大局。围绕全面建成小康社会决胜阶段的目标任务,准确把握五大发展的新理念、结构性改革的新任务和经济下行压力加大的新形势,主动适应新常态,进一步强化全局意识,谋准谋实财政改革发展的思路举措。按照宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的要求,围绕区委、区政府的决策部署和工作大局,扎实做好财政业务工作,落实财政系统“绩效管理年”、“效能建设年”的要求,从严从实加强财政队伍建设,不断提高工作质量和服务水平,做好新形势下的财政工作。

(二)坚持收入统筹。强化财政收入的组织,大力聚集政府性资源,落实好财政收入目标责任制,积极协调税务部门加大税收征缴力度,进一步加强非税收入管理,应收尽收。研究吃透上级政策导向,加强汇报和对接,争取上级财政进一步加大支持力度,为落实全市“四大会战”和我区“两服务”、“两提升”和“三个打造”提供坚强的财力保障。
     (三)坚持资金整合。集中财力突出重点,全力支持招商引资、重点项目建设和政府为民办实事等民生项目,进一步增强政府部门提供公共服务的能力。切实加强行政事业单位国有资产管理以及政府债务管理,增强街道社区公共服务职能。加强与金融机构合作,拓宽融资渠道,降低融资成本。完善北海廉州湾投资开发有限公司、城市建设投资有限公司实体化运作,确保政府投资项目融资、建设、管理、移交有序推进。

(四)坚持深化改革。摸清底数,科学测算,提前谋划新一轮市对市辖区财政体制,努力争取能激发内生动力、支出基数相对合理、收支基本平衡的财政体制。进一步规范部门预算编制和执行程序,加强项目预算安排的科学性。实行全口径预算管理,编制中期财政规划,完善国库集中支付零余额账户制度,加强结余结转资金管理,建立资金定期清理机制,提高财政资金的使用效率。进一步完善政府采购监督体系,改进政府采购程序和考核机制,提高采购质量和满意度。强化建设项目财政评审力度,规范工程项目的投资评审及变更管理,对政府投资项目管理进行全过程监督。继续完善绩效考评工作程序,有效发挥中介机构的作用,推动绩效考评工作深入开展。完善政府非税收入收缴管理,建立规范非税收缴管理制度。规范政府购买服务的流程和合同管理,提高政府购买服务效率和效益。

(五)坚持关注民生。切实加大公共事业投入,努力推进公共服务均等化。多方筹措资金继续加大对教育领域投入,促进教育均衡化发展和验收达标;加大民生支出,进一步完善城市居民最低生活保障和企业职工基本养老保险制度,促进就业再就业工作健康发展;继续推进社区卫生服务工作,推进新型农村合作医疗和城镇居民医疗保障制度整合建设,切实解决老百姓“看病难”、“看病贵”的问题;继续抓好为民办实事工作,认真落实农资综合补贴政策,配合各部门做好我区为民办实事项目资金的筹集工作,巩固贫困村和贫困户脱贫成果。

(六)坚持依法理财。贯彻执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,继续强化会计管理和服务能力,夯实基层会计基础,推进统一财务核算软件升级,有针对性地组织开展会计人员财政和财务业务的学习培训,提高会计管理规范化水平。依据部门权力清单和责任清单,规范行政执法行为,将依法理财和财政服务工作落到实处。

各位代表,改革释放红利,创新引领发展,做好今年的财政工作意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区和北海市的各项决策部署,更加自觉地接受区人大监督和政协民主监督,改革创新,克难攻坚,真抓实干,确保圆满完成全年预算目标,再创海城开放发展新优势,为建设平安宜居和谐幸福海城作出应有的贡献。
补充说明:
 转移支付情况:2017年海城区人民政府转移支付资金为0。

http://www.bhhc.gov.cn/uploadfile/2017/0715/20170715084101343.xls