当前位置:首页>政府预算公开

北海市海城区2017年预算执行情况和2018年预算草案报告

北海市海城区2017年预算执行情况

2018年预算草案报告

──201828日在海城区第十届人民代表大会第三次会议上

北海市海城区财政局  肇元

各位代表:

受区人民政府委托,现将海城区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区十届人大三次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2017年全区预算执行情况

2017年,在区委区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,全区各部门主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政经济继续保持良性运行。全区组织财政收入109,784万元,增长29.85%,增速位列广西县(市、区)第1名。全区一般公共预算支出117,527万元,增长15.46%,增幅比上年提高2.2个百分点,财政预算执行圆满完成区十届人大二次会议确定的目标。

(一)一般公共预算执行情况

全区一般公共预算总收入93,838万元,其中:一般公共预算收入43,482万元、上级补助收入67,539万元、上年结余收入-25,874万元、调入资金821万元、地方政府债券收入7,870万元。全区一般公共预算支出117,527万元、上解支出14,058万元,一般债务还本1,550万元。收支相抵,年终结余-39,297万元。

――全区收入预算执行情况。全区一般公共预算收入43,482万元,完成预算调整的100.93%,比增30.87%。其中:税收收入37,567万元,增长34.97%;非税收入5,915万元,增长9.68%,非税收入占一般公共预算收入比重为13.60 %,同比下降2.6个百分点,非税占比位列广西县(市、区)第10名。

税收收入中:国内增值税(含营改增)14,563万元,同比增长23.02%;企业所得税5,725万元,增长52.38%;个人所得税1292万元,下降5.76%

——全区支出预算执行情况。全区一般公共预算支出117,527万元,完成年初预算的186.11%,增长15.46%

——总预备费执行情况。全区年初预算安排总预备费830万元,当年没有使用,全部用于平衡预算。

(二)政府性基金预算执行情况

——全区收入预算执行情况。全区政府性基金预算总收入2,335万元。其中:上级补助收入2,331万元,上年结余收入4万元。

——全区支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出1,841万元,完成年度预算的78.84%,下降50.78%。收支相抵,年终结余494万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

——全区收入预算执行情况。全区社会保险基金预算收入18,623万元,完成预算的106.47%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入1,274万元,完成预算的109.45%;城乡居民基本医疗保险基金收入12,072万元,完成预算的106.43%;机关事业单位养老保险基金收入5,277万元,完成预算的105.52%

——全区支出预算执行情况。全区社会保险基金预算支出12,490万元,完成预算的86.91%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出943万元,完成预算的102.61%;城乡居民基本医疗保险基金支出6,158万元,完成预算的72.86%;机关事业单位养老保险基金支出5,389万元,完成预算的107.76%。收支相抵,当年收支结余6,134万元,年终滚存结余12,370万元。

(四) 全区债务情况

——全区政府债券余额。截至2017年底,全区政府债券余额为19,620万元。

——2017年新增债务。经区人大常委会审议批准,2017年我区新举借政府债务6,320万元、置换债券1,550万元,新增政府债务主要用于环广西公路自行车世界巡回赛段沿线农村风貌改造、小街小巷、教育、扶贫等项目建设。

——当年政府债券支出。2017年我区地方政府债券支出6,320万元(含权责发生制),支出进度100%,达到政府债券支出进度100%的要求。

——债务还本付息情况。2017年共安排1,994万元兑现政府债务还本付息,其中还本支出1,550万元、付息支出444万元。

由于财政决算尚未完成,现在向各位代表报告的2017年全区预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,待全区财政决算编成后,再按有关程序和规定,报区人大常委会审查批准。

(五)落实人大预算决议有关情况

区财政部门认真落实区人大十届二次会议对2017年预算的决议及区人大财政经济委员会的审查意见,积极发挥调控职能,加快推进财政改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,各项工作取得了新成效,主要表现在以下几个方面:

1.强化收支管理,开源节流确保降本增效。一是强化征管力促增收。紧紧围绕全年收入目标,与国、地税部门紧密联系,积极而为,多措并举,加强征管,财政收入实现较大幅度增长。二是积极向上级争取资金。2017年,加大向上级的沟通汇报,争取上级补助资金67,539万元和地方政府债券资金7,870万元,有效缓解了我区财政困难局面。三是统筹整合使用资金。积极调整和优化支出结构,统筹和整合各项资金,当年累计盘活和收回财政存量资金13,869万元,加大区委区政府重大决策部署和改善民生保障力度。四是严控行政运行成本。认真贯彻落实国务院大督查要求,执行“三公”经费支出的动态监控预警规则,开展“三公”经费支出专项检查,有效控制和降低行政运行成本。2017年全区“三公”经费支出138万元,比上年减少77万元,同比下降35.81%五是强化预算执行通报考核。从8月份起每月通报预算单位支出进度,并将支出进度纳入绩效考评,同时通过督办和约谈方式力促各部门采取有效措施加快支出进度,发挥财政资金的使用效益。5月份对全区10个单位近3年财务进行专项检查。

2.加大民生投入,财政保障能力不断提高。2017年我区民生支出100,742万元,民生支出占支出总量的85.72%,稳增长八项支出89,951万元,比上年同期增加12,826万元,增长16.63%一是不断提升社会保障水平。全年社会保障支出5,569万元,提高城乡低保、五保供养补助标准,实施城乡居民基本医疗保险制度并轨运行,构建全民医保体系。二是优先保障教育事业发展。全区教育支出34,900万元,同比增长18.07%,高分通过自治区义务教育均衡发展评估验收。三是基层公共卫生服务水平得到提升。投入9,274万元完善基层卫生基础设施,支持辖区卫生院和社区卫生服务中心建设。四是加大城乡环境建设力度。投入25,500万元加强城市管理配套设施建设,开展城乡环境提升年等活动,进一步提升城乡环境质量。五是全面落实强农惠农政策。统筹“一事一议”财政奖补资金277万元,建设村中道路和开展美丽乡村等工作,农村生产生活环境得到改善。发放各项强农惠农补贴210万元,积极筹措落实扶贫资金713万元,全力支持打赢脱贫攻坚战。

3.推进财政改革,加快构建现代财政制度一是积极推动财政管理体制改革。协调国、地税部门研究新一轮财政管理体制构建中的税源情况,及时测算改革前期的收入情况,多层次反映新体制对我区不利的影响,推动市级财政管理体制改革。二是全面深入推进预决算公开。完善财政预(决)算和“三公”经费支出公开制度,印发《北海市海城区进一步推进预决算公开工作实施方案》,督促各预算单位认真按要求公开财政预(决)算报告、部门预(决)算、“三公”经费等非涉密财政信息,及时规范整改,取得了良好的社会效果。三是实行中期财政规划,逐步规范预算收支的测算。完成了我区2017-2019年中期财政规划编制,对规划期内的重大改革、重要政策、重大项目进行梳理,根据财政收支政策改革方案加强对经济、财政运行趋势以及财政政策的分析和预判,强化中期规划对年度预算的指导与约束。四是落实财政各项改革。加快推进政府综合财务报告改革,试编政府财务综合报告,推进政府采购电子化等各项改革。

4.加强预算管理,确保资金使用安全规范。一是加强基层单位领导和财务人员培训。结合审计、巡视巡察反馈意见和财政检查中发现的问题,组织我区预算单位80多名财务人员参加全市内部控制制度培训;组织70多个预算单位主要负责人和财务人员进行财经纪律及财务知识专题培训;组织各办事处、村(社区)主要领导及财务人员122人开展村(社区)财务管理专题培训,夯实基层会计基础工作。二是稳步推进国库各项改革,确保财政资金支付安全。深入推进国库集中支付改革,扩大集中支付范围;深入推行公务卡结算制度,加强公务卡使用监督管理,全区使用公务卡消费笔数和金额同比分别增长44.90%17.50%;落实财政内控制度,强化财政资金事前、事中监控,把好资金安全支付最后一道关口。

5.发扬优良作风,干部队伍建设更上层楼。一是将党务和业务有机整合,严肃党内政治生活和党内监督制度,严格执行中央八项规定,加强干部廉洁从政教育和管理。二是重视财政文化建设,积极组织参加“财政青年”五四演讲活动,展现青年干部健康向上的风采。三是贯彻广西财政系统“绩效管理年”、“效能建设年”活动要求,加大“六强型”财政建设力度,区财政局荣获广西区财政系统集体二等功单位。

2017年,全区财政预算执行情况总体良好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强。但也存在一些不容忽视的问题,一是主体税源单一,结构不合理,新体制实施后税收波动性大。二是人员支出基数大,刚性支出增加较快,财政保障能力与社会事业发展的实际需求差距越来越大,收支矛盾非常突出。三是预算单位财务管理等基础工作还不够扎实,预算执行管理还需细化加强。四是部分预算单位对项目前期和预算支出工作重视不够,前松后紧,支出进度缓慢,影响财政资金使用效率,给预算支出目标的完成带来很大压力。五是其他城区不断到我区争抢税源。我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施逐步解决。

二、2018年财政预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2018年我区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,深入落实习近平总书记视察广西及北海重要讲话精神,按照中央、自治区和北海市及海城区委、区政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约、精打细算原则,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算执行,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算实事求是、积极稳妥。二是支出预算优化支出结构,严控一般性支出,集中财力办大事。三是统筹整合财政资金,强化项目建设、土地收储、义务教育均衡发展、基层政权和社区建设、城市管理、企业扶持、招商引资等重点工作的财力保障。四是申请适度扩大地方政府债券规模,充实土地收储、棚户区改造、教育均衡发展等重大项目资金需求。

(二)一般公共预算

根据《北海市级财政管理体制改革方案》和2018年全区经济发展预期目标,全区组织财政收入预计84,897万元。全区一般公共预算支出安排81,118.7万元。

1.财政收入预算安排情况。

一般公共预算总收入安排84,897万元,其中:当年一般公共预算收入65,745万元,上级补助收入16,902万元,到期置换债券收入2,250万元。

一般公共预算收入预计完成65,745万元,主要根据2018年新一轮财政管理体制,按照海城区国税局、地税局的收入测算及我区非税收入情况来编制。其中:税收收入57,245万元,增长52.38%;非税收入8,500万元,增长43.70%

2.财政支出预算安排情况。

一般公共预算总支出安排94,891.2万元,其中:当年一般公共预算支出81,118.7万元,上解支出11,122.5万元,一般债券还本支出2,650万元。

当年一般公共预算支出81,118.7万元中,46,589万元用于保工资、保运转,34,529万元重点保障教育、扶贫、社保和医疗等民生支出以及我区的重点项目。同时,严格控制一般性支出,安排“三公”经费375.77万元,其中因公出国(境)费15万元,公务用车购置费80万元,公务用车运行维护费221.85万,公务接待费58.92万元。

——总预备费安排情况。一般公共预算安排总预备费812万元,用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支。

3.重点支出保障和主要项目安排情况。

——教育投入。筹措资金17,696万元,保障义务教育均衡发展达到国家验收达标要求。重点做好城乡义务教育经费保障机制改革、校园建设及校舍维修和中小学教师师资培训等。

——社保就业投入。安排社保就业投入9,990.6万元,重点做好不达标社区整改、职业技能培训、高龄老人补贴、基础养老金发放、残疾人补贴、机关事业单位基本养老保险基金补助等。

——医疗卫生投入。安排医疗卫生和计划生育资金4,807.3万元,重点做好城乡居民医疗保险、免费基本公共卫生服务、重大公共卫生项目、计生奖扶政策兑现等。

——其他重点工作投入。主要用于项目支出,其中:城市管理5,861万元、土地收储整治3,000万元、小街小巷建设2,000万元、项目前期1,000万元、扶持中小企业发展500万元。

(三)代编全区社会保险基金预算草案。

2018年全区社会保险基金预算收入安排18,409万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入1,455万元,比增14.52%,城乡居民基本医疗保险基金收入10,991万元,减少9.00%;机关事业单位养老保险基金收入5,963万元,比增13.00%

全区社会保险基金预算支出安排14,774万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出1,018万元,比增7.95%;城乡居民基本医疗保险基金支出7,793万元,比增26.60%;机关事业单位养老保险基金支出5,963万元,比增10.65%

(四)预算草案批准前安排支出情况。

在本次人民代表大会批准2018年海城区预算草案前,我们按照新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。预计我区财政20181月共安排支出6,000万元。

三、2018年财政工作重点及措施

(一)狠抓项目推进,力促经济发展紧扣国家产业支持政策,充分发挥财政职能,抢抓政策机遇,着力打造向海经济,拓展外海和远洋渔业,抓好海洋牧场、高德渔港扩建和万景海产公司和黑珍珠企业技改项目。积极推进北部湾国际邮轮母港、启迪(北海)科技城、汽车文化城等项目建设,不断激发城区发展潜能。全程服务引进企业,力促农产品批发电商物流园、地之角特色小镇、冠岭新营国际海洋文化康养小镇等项目建设,培育赶超发展新动能。推进服务企业常态化,落实领导挂点项目责任制,帮助企业排忧解难,推进项目落地和建设。发挥财政资金的引导、杠杆效应,用好企业扶持资金,创新财政资金运用方式,完善投融资平台,大力推进政府与社会资本合作(PPP)模式,发动社会力量支持重点项目建设。

(二)强化财源建设,确保稳定增收。多方式开展有效招商、精准招商,促进前期招商签约项目落地,加快形成新的经济增长点。积极培育海洋生物、文化旅游、电子信息、现代服务业等主城区产业,充分调动房地产开发和建筑施工企业培植财源的积极性,做大做强骨干企业。抓好总部经济、楼宇经济,促进中小企业发展,壮大税源基础。落实扶持企业财税政策,引导金融行业加大企业支持力度,改造升级传统产业,增强竞争优势。优化发展环境和政务服务,形成亲商、安商、留商的良好氛围。加强部门联动,完善综合治税工作机制,严格监管重点企业、重点项目、重点税种,加大对房地产、建安等行业的税收清查,挖掘土地财源增收潜力,确保增收创收。

(三)优化支出结构,保障改善民生。牢固树立过紧日子的思想,继续压减一般性支出,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。落实教育经费保障机制,多元发展学前教育,加快海城区二十小、马栏小学搬迁项目建设,扩大优质教育资源覆盖面,推进城乡义务教育均衡发展。加大社会保障力度,创新社会救助体系,提高困难群众生活保障水平。落实积极就业政策,支持开展城乡劳动力就业培训,重点扶持困难群体就业。支持国家医养结合试点改革,推进区疾病防控中心建设,提高家庭医生签约服务水平,提升基本公共服务均等化水平。推进廉租住房和农村危房改造建设,加快高德街和大小岭村、地角上下寮等片区棚户区改造,努力改善城乡居民的住房条件。完善财政稳定投入机制,通过整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施,打好精准扶贫攻坚战。建立财政支农支出稳定增长机制,加快发展现代特色农业,带动农民就业致富。落实好、利用好各项财政惠农补贴政策和“一事一议”资金,做好农村综合改革各项工作,支持农村基础设施、“美丽乡村”、特色农业示范区等项目建设,切实改善农村生产生活环境。积极筹措资金,保障区政府十件为民办实事的落实,着力提升群众获得感。

(四)深化财政改革,提高理财水平。增强依法理财的责任感,扎实推进法治财政建设。建立预算约束机制,明确预算单位财政支出主体责任,把预算支出进度纳入绩效考评,提高财政资金使用效益。继续加大盘活财政存量资金力度,完善结余结转资金定期清理机制,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。加强政府性债务管理,对政府性债务实行规模控制,分类纳入预算管理。规范政府举债融资方式,积极推行PPP模式,创新融资思路和方式,吸引社会资本参与,逐步加快国有投资公司转型,提高适应市场竞争能力,降低财政风险。推行国库集中支付改革,提升资金安全管理水平,倒逼预算单位改善资金管理。利用好“政采云”平台和协议定点采购,深化政府采购改革。

(五)加大监督检查,确保资金安全。严格执行《预算法》,自觉接受人大、政协和社会监督。完善纪委监委、审计监督、财政检查协作机制,强化对重大政策、重点项目和民生资金落实情况的监督检查。加强财务人员培训,提高政策水平和业务素质,强化会计信息质量监督,规范财务管理,严肃财经纪律。加快推进财政信息系统一体化建设,优化业务流程,完善应用支撑平台。建立健全财政部门内控机制,完善审批程序,规范资金管理拨付。

四、其他重要事项情况说明

我区没有政府性基金收入及支出,故不编制政府性基金预算报表;我区没有国有资本经营预算收入及支出,故不编制国有资本经营预算报表;我区没有下级财政,故不编制一般公共预算2018年税收返还和转移支付支出预算报表。

各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,真抓实干、奋发进取,努力做好财政各项工作,为建设平安宜居和谐幸福海城做出新的贡献。