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北海市海城区人民政府关于提请审议2018年海城区财政预算调整方案(草案)的议案

 

 

 

 

区人大常委会:

现将《2018年海城区财政预算调整方案(草案)》报上,请予审议。

 

 

 

北海市海城区人民政府

2018年9月30日

 

 

2018年海城区财政预算调整方案(草案)

今年是市对我区实行新一轮财政管理体制的第一年,在预算执行过程中,受如下因素影响:一是财政收入受北海房地产市场行情趋旺拉动房地产税收大幅增长。二是财政支出因执行区委、区政府的预发干部职工2018年绩效奖、提高干部职工住房公积金缴交基数、发放通信补贴等增资较大。三是2018年新增政府债务限额。四是自治区增加均衡性转移支付补助、市对我区减少了环卫专项补助专款。五是上级要求今年底全部消化历年滚存的财政赤字等变动情况,需要对我区2018年年初财政收支预算进行调整。调整情况如下:

一、        一般公共预算调整

(一)2018年财力变化情况

2018年我区新增地方政府债券和到期置换债券、上级追加追减补助以及调增财政收入任务后,财力变动情况如下:

按现行财政管理体制测算,全区实有财力86,054.2万元,比年初预算71,124.5万元增加14,929.7万元(其中税收超收分成增加15,885.5万元,自治区均衡性转移支付补助4259万元,非税收入增加1840万元,新增政府债券334万元,到期置换债券收入增加400万元,调入社保专户资金211.2万元,环卫专项补助减少8000万元)。

(二)新增政府债券及到期置换债券安排情况

市财政下达我区新增政府债务额度为334万元,用于海城区2018年教育均衡发展项目(海城区二十小建设项目),债券类别为一般债务,纳入政府一般公共预算管理;市财政转贷我区2018年再融资债券400万元,用于偿还2013年到期地方政府债券本金400万元。

(三)收入预算调整情况

全区财政总收入由年初预算的150,898万元调整为199,950万元,为年初预算的132.51%,调增49,052万元。其中:

1.上划中央税收入由67,795万元调整为79,851万元,为年初预算的117.78%,增加12,056万元;

2.上划自治区四税收入由17,358万元调整为20,743万元,为年初预算的119.50%,调增3,385万元;

3.一般公共预算收入由65,745万元调整为99,356万元,为年初预算的151.12%,调增33,611万元。

综上,2018年全区一般公共预算收入预计完成99,356万元,其中:税收收入89,016万元,增收31,771万元;非税收入10,340万元,增收1840万元。非税收入占一般公共预算收入10.41%。

财政收入增加主要原因:一是北海房地产市场行情趋旺拉动了与房地产相关的税收(增值税、所得税及随征的城市维护建设税、教育费附加);二是税务部门启动基础数据核查工作,查补增加了房产税收入;三是税务部门对房地产企业进行了土地增值税清算,仅三家企业就增加土地增值税12740万元;四是工资薪金收入增长、行政事业单位发放年度绩效奖致个人所得税增收;五是区法院、检察院办理大案要案等增加了罚没收入。

(四)支出预算调整情况

根据区委、区政府的决策和上级要求消化历年滚存的财政赤字以及预算执行过程中的实际情况,需要对部分专项支出进行调整,主要调整如下:

1.预发行政事业单位干部职工2018年的绩效奖增加支出4700万元。

2.提高行政事业单位干部职工的住房公积金缴交基数增加支出650万元。

3.发放行政机关(含参公单位)干部职工的通信补贴增加支出100万元。

4.调整2017年度的绩效奖励资金增加支出750万元。

5.2017年未列支结转指标(含转移支付补助)1426.41万元列入2018年预算调整支出中。

6.根据区政府审批,追加区法院审判法庭二期工程二次装修及设备购置资金400万元。

7.根据桂人社规[2018]5号文规定,财政专户管理的就业统筹资金211.2万元转入国库集中支付管理。

8、根据区人大常委会审议通过的环卫保洁市场化服务增加经费500万元。

9.根据区委区政府确定的重大事项及绩效考评要求等共增加项目支出5,910.7万元(具体项目支出预算调整详见附件5)。

10. 根据上级消化财政赤字要求而压减本年专项支出及预算执行过程中的实际情况,对部分项目支出调减4,795.3万元(具体项目支出预算调整详见附件6)。

支出调整后,全区财政支出由年初预算的81,118.7万元(不含上解支出)调整为85,257.6万元,调增4,138.9万元。上解支出增加15,885.5万元。全区公共财政预算支出调整情况如下(详见附件4):

  1.一般公共服务支出年初预算安排9,989.1万元,调整为10,530.2万元;

2.国防支出年初预算安排190万元,调整为215.3万元;

3.公共安全支出年初预算安排4,286.1万元,调整为5,349.1万元;

  4.教育支出年初预算安排17,696.3万元,调整为23,236.1万元;

  5.科学技术支出年初预算安排338.8万元,调整为276.2万元;

  6.文化体育与传媒支出年初预算安排228.1万元,调整为262.7万元;

  7.社会保障和就业支出年初预算安排9,990.6万元,调整为9,617.4,万元;

  8.医疗卫生与计划生育支出年初预算安排4,807.3万元,调整为5,632.7万元;

  9.节能环保支出年初预算安排207.3万元,调整为421.5万元;

  10.城乡社区支出年初预算安排17,329.6万元,调整为20,837.2万元;

11.农林水支出年初预算安排1,652.8万元,调整为1,768.5万元;

12.资源勘探信息等支出年初预算安排659.5万元,调整为311.2万元;

13.商业服务业等支出年初预算安排143.4万元,调整为377.1万元;

14.国土海洋气象等支出年初预算3578.6万元,调整为428.5万元;

15.住房保障支出年初预算安排1,960.6万元,调整为2,708.2万元;

16.预备费年初预算安排812万元,调整为850万元;

17.其他支出年初预算安排6,700万元,调整为1,700.2万元;

18.债务付息支出年初预算安排548.7万元,调整为735.5万元。

预算调整后的收支平衡情况为:全区实有财力86,054.2万元,全年财政支出85,257.6万元,当年收支结余796.6万元。

二、基金预算调整

(一)城乡居民基本医疗保险基金

由于城乡居民医保整合后,受报销比例大幅度提高、《药品目录》品种大幅度增加、异地就医医疗费用医疗保险基金支付部分实行先预付后清算因素的影响,2018年后4个月城乡居民基本医疗保险基金运转面临压力和增大挑战,因此需要调整2018年城乡居民基本医疗保险基金年初预算支出数,由7792.6万元调整为9592.6万元,调增1800万元。2018年城乡居民基本医疗保险基金年初预算收入数10990.6万元保持不变。

(二)机关事业单位养老保险基金

因2018年我区新增机关事业养老保险退休人员基本养老金调增和待遇重新核定,需重新调整机关事业单位养老保险基金预算,机关事业养老保险基金年初预算全年收入5963万(含区财政补助资金1360万元),调整为6207万元(含中央补助资金收入215万元、区财政补助资金1360万元),年初预算全年支出5963万元调整预算为7075万元,当年收支缺口资金868万元,从财政收回的存量资金中安排。

(三)城乡居民养老保险基金

根据2018年城乡居民养老保险基金1-8月实际执行情况以及9-12月预测,需调整城乡居民养老保险基金预算。年初预算全年收入1454.91万元调整为1356.06万元,年初预算全年支出1017.80万元调整为1013.60万元。

预算调整后,我们将认真组织执行,全力抓好财政收入,努力挖掘增收潜力,加大向上争取资金支持的力度,盘活财政存量资金,统筹整合财政资金,提高资金保障能力。同时,严格执行调整后的预算支出,努力消化历年滚存的财政赤字,确保预算调整方案圆满实现。

附件:1.2018年海城区财政收入预算调整表

2.2018年海城区可用财力预算调整表

3.2018年海城区预算调整收支平衡表

4.2018年海城区公共财政预算支出调整表 

5.2018年海城区财政预算调整项目支出明细表(追加) 

6.2018年海城区财政预算调整项目支出明细表(追减)